【主力抓黑马】改革倒计时领沪指上冲关键点位 另辟蹊径观...


随着国企改革顶层设计文件出台进入倒计时、多家央企密集停牌,近日国企改革概念股表现抢眼,持续成为引领市场突围的热点。受此影响由于活跃资金都在改革题材内运转,创业板和中小板明显受到冷落。而改革的龙头品种我们不得不提,洛阳玻璃自8月4日至今已经连续10个涨停板,阶段累计涨幅已超过133%,成为市场上的新明星,其大涨背后的逻辑就是国企改革。而在第二梯队,还有中国海诚、瑞泰科技、际华集团等一大批强势品种,本周已经涌现第三梯队,也就是所谓的启动板,湘邮科技、酒钢宏兴、山东钢铁、祁连山、安源煤炭、云煤能源等。

周五我们梳理了改革的标的以医药和体育为切入点,主要还是考虑市场龙头品依然保持强势状态,跟风品种依然存在一定上行空间。周一,改革题材成为了救大盘于水火的关键品种,同时,本周很有可能带动大盘站稳4000点整数关口。场外资金持续杀入,题材炒作扩散明显。这种局面给操作和选股带来了很大难度,龙头品种不敢追,新启动的品种筹码松动容易引发洗盘,为此精选标的成为关键。

小编认为可考虑依托三个原则继续关注改革盛宴,首先,盯紧龙头品种洛阳玻璃,若其出现宽幅震荡,或者快速回落,改革题材很有可能将出现主动调整,可视情况降低手中持仓。其次,目前改革题材扩散明显,无论是从地方角度切入还是以行业角度切入都很难寻找到低廉的筹码,必须另辟途径。第三,改革题材外的资金敏感度大幅提升,周一午后爆出足球改革发展工作会议将在17日下午召开,受此影响体育版块应声涨停,雷曼光电(9:50)、江苏舜天(14:30)、双象股份(14:21)、中体产业(14:32)、莱茵置业(14:41)、际华集团(11:42)、亚泰集团(14:33)均以涨停报收。具体消息是17日在国家体育总局举行改革工作会议,《中国足球协会调整改革方案》将正式对外公布。中国足协与体育总局脱钩。调整改革后的中国足协既是团结全国足球组织和个人共同发展足球事业、具有公益性质的社会组织,又是根据法律授权和政府委托管理全国足球事务、具有公共职能的自律机构,承担了体育部门在足球领域的管理责任。

逻辑浅析:在改革题材深度演绎的背景下,只能选择另辟蹊径的思路,我们认为在改革题材中依然存在一部分独门股值得关注,此类标的作为其大股东唯一的资本运作平台,中期仍有较高的资本注入预期存在。

铁龙物流:铁总旗下唯一平台


图:凤凰财经整理

铁龙物流作为中国铁路系统内唯一的铁路专业化物流上市公司,市场化程度较高,未来可通过“业务种类扩张+兼并收购”实现物流版图壮大,公司在铁路系统中地位也有望提升。公司作为铁总旗下唯一一家铁路专业运输上市公司,可能注入的资产标的包括沈阳铁路局资产及三家铁路专业运输公司:中铁集装箱(铁龙物流大股东)、中铁特货、中铁快运。

未来集装箱业务发展空间广阔。目前国内铁路集装箱运输占比不到5%,而美国集装箱运量占比约为40%,国内铁路集装箱运输市场仍有巨大提升空间。同时随着铁路货运组织改革进一步深化,低危品特种箱上线等预期,作为国内铁路特种集装箱运输企业,公司特种集装箱业务增长可期。

兴业证券认为未来公司在特种集装箱业务上将有所突破,尤其是低危品化工箱业务,低危品铁路特种箱运营业务空间巨大,一旦审批通过,公司未来业绩会有良好增长。中长期看,我们认为公司将受益于铁路改革,存在铁总资产注入的可能,给公司带来新的活力。

湘邮科技:中邮集团唯一上市平台国企改革先锋


图:凤凰财经整理

中国邮政在集团内部启动国有股权划转,使得公司大股东由湖南邮政变为中邮资产(实际控制人并未变化),这一举动对于公司经营这块并无太大影响,关键看点在于资产运作这块。湘邮科技(600476)作为集团下属唯一上市公司,集团把旗下资产管理型的中邮资产配给公司作为其大股东把控整体发展战略,资本运作地位得到大大提升,同时也引发了市场对于公司未来作为邮政集团资本运作平台的浓厚兴趣。

2015年上半年公司亏损538.16万元,比上年同期亏损额569.16万元有所减少。  公司今年上半年营业总收入9352.65万元,同比增长138.31%。公司表示,期内营收同比增长主要因邮政信息化建设投入的增加,引起公司行业应用软件开发以及产品销售业务量均有所增加所致。

新华传媒:看好新媒体界面和澎湃的未来发展


图:凤凰财经整理

新华传媒(600825)新华传媒作为报业集团唯一上市公司平台,在新媒体浪潮冲击下,上海报业集团开始转型,其中包括《澎湃》、《界面》等探索。上海报业集团党委书记、社长裘新在2015年一季度经济工作例会上也表示,媒体融合要深度发展,就必须互联网化,未来将受益于集团对报业资产的重组优化与新媒体业务的布局转型。。

【部分改革题材中唯一平台】

深振业A(000006)深圳国资委有五个A股上市地产公司,深振业为深圳国资委唯一增持的公司,较大概率成为国资委整合平台。

广弘控股(000529)不仅是集团旗下而且是广东省国资旗下唯一的食品类上市平台,未来可能成为广东省食品行业的整合平台。

粤水电(002060)公司是控股股东广东省水电集团下的唯一上市公司,集团旗下还有优质的水力发电、医院、旅游度假等资产

广百股份(002187) 存在集团整体上市预期,有望成为广州市国资唯一的商贸零售资产整合平台。

中航动控(000738)是航空发动机控制系统板块资本运作平台,是国内唯一专业从事航空发动机控制系统研制的企业,存资产注入预期。

中航机电(002013)航空机电系统的唯一平台,托管集团旗下机电资产18家公司,剩余14家仍存继续整合到上市公司的预期。

中航光电(002179)公司为C919大飞机提供集成设备安装架、系统支架和连接器等,是综合设备柜的唯一供应商,对外并购将是公司的战略规划。

上海机电(600835)作为机电一体化设备唯一上市平台,集团旗下上海电气自动化设备等资产注入的预期增大。


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