牛不牛看龙头 这九大龙头行业年内涨幅超10%


今年的A股颇有点“龙过鸡年”的意思。一年的三分之一过去了,上证指数跌了0.43%,创业板指数跌了7.57%。而在大面积的愁云惨淡中,却有9个龙头行业涨幅超过了10%,有的龙头股更是迭创新高。于是价值投资又火了,李大霄喊出了“漂亮牛”的新口号,任泽平也认为龙头股将最终收割市场。

那么龙头行业龙头股都有哪些呢?

数据统计显示,申万二级行业共有100多个,截至目前年内收益为正的仅有22个。其中,排名第一的是机场行业,涨幅高达32.34%。港口、水务行业年内涨幅均超过20%,分列第二位第三位

今年以来涨幅超10%的龙头行业及龙头股

龙头行业

今年以来涨幅

龙头股

今年以来涨幅

机场

32.34%

上海机场

43.89%

港口

23.77%

连云港

57.48%

水务

21.82%

创业环保

177.49%

白色家电

18.31%

小天鹅A

41.68%

饮料制造

15.53%

泸州老窖

41.88%

水泥制造

13.84%

天山股份

92.87%

保险

11.65%

中国平安

14.65%

电子制造

10.84%

国光电器

50.83%

金属制品

10.77%

银龙股份

85.94%

数据截至5月18日


冷门的机场行业排名第一实在有些出乎意料,不过兴业证券认为:

机场板块是被忽略的“漂亮50”,未来理解机场的投资逻辑要变了:一个永续经营,拥有垄断护城河,ROE持续提升,长期复合15%-20%增速的板块,理应享受到估值的溢价。目前股价上涨反映的仅仅是部分增量业绩,未来业绩兑现大概率超预期。


现在的市场,言必称“漂亮50”,买必选“龙头白马”

昔日的多头司令任泽平也认为,从未来一年左右的时间看,投资者要警惕由于流动性收缩给资本市场带来的影响,未来股市可能赚不到流动性和机构博弈这方面的利润了,市场总体将以震荡为主,建议投资者选择那些可以穿越经济周期(剩者为王)的行业龙头,给它溢价,和它一起成长

在一个以存量资金博弈为主的交易市场,似乎只有锁定龙头股才能够大概率实现超额收益。在熊市抱团取暖的基金也是这么想的,我们看看哪些基金在持有上述这些龙头股呢?

持有龙头股的部分年内涨幅超10%基金

基金代码

基金简称

今年以来涨幅

110022

易方达消费行业

20.95%

110011

易方达中小盘混合

20.57%

260108

景顺长城新兴成长混合

15.48%

180012

银华富裕主题混合

14.04%

519068

汇添富成长焦点混合

12.64%

002001

华夏回报混合

12.28%

020005

国泰金马稳健

11.23%

000083

汇添富消费行业混合

10.67%

200008

长城品牌优选混合

10.37%

数据截至5月18日

 

从龙头行业到龙头股再到龙头基金都找到了,问题是它们已经涨了这么多,后面还有机会吗?近日,美的集团和老板电器纷纷遭到控股股东和高管的大额减持,面对已经看似高位的股价,市场有如惊弓之鸟,一些龙头股惨遭大跌。这是一个什么信号呢?白马股见顶了吗?

大股东和高管减持,跟股价是否见顶并没有必然联系,他们也只是市场的一部分,毕竟大股东增持被套、参与定增被套不也是常有的事嘛。当前股市的不确定性依然很高,大家对于经济复苏还是存在疑惑,金融去杠杆、央行缩表、市场资金利率高等问题依然困扰着实体经济。在经济数据转好之前,市场追逐白马股的风格恐怕很难转变

让人担心的是机构的抱团持股,从博弈的角度来看,基金抱团白马股确实让大家都心惊胆战,生怕别人先跑了。这些股票上都积累了一定的获利盘,容易形成踩踏,风吹草动都会让人草木皆兵。从这个角度看,高位白马股确实需要谨慎。


§§


在文章的最后,跟大家分享两个股市的小故事:

故事一

有一家上市公司,上市刚满一年,董事长就迫不及待地减持了1000万股。在上市几年后伴随着公司股价的上涨,董事长先后通过减持套现了数十亿资金。在2015年的牛市中,董事长疯狂减持了接近100亿市值。这家公司叫腾讯控股,伴随着马化腾一路减持的,是腾讯控股市值破2万亿港股市值,成为了中国市值最大的上市公司。


故事二

2015年1月19日,连续暴涨的A股突然出现雪崩逃命行情,被市场认定为上涨核心的金融股、券商股全线遭遇血洗,沪指当天暴跌7.70%。此前,市场出现罕见的一九现象,除少数持有大金融、中字头的投资者外,绝大多数人“满仓踏空”甚至“满仓套牢”。当时部分舆论鼓吹“牛市只买券商股”,称本轮行情将始终是金融股、大盘股的行情,只有割小票追大票才能转败为胜,大量跟风者加大杠杆疯狂涌入。


来源 | 金牛理财网

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